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類 別：銀行法規(guī),外匯法規(guī)文 號(hào)：匯發(fā)[2003]133號(hào)頒發(fā)日期：2002-12-27
地 區(qū)：全國(guó)行 業(yè)：金融業(yè)時(shí)效性：有效
中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行：
為加強(qiáng)我局對(duì)銀行結(jié)售匯周轉(zhuǎn)頭寸的管理，全面反映銀行即期、遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)情況，我局決定，自2003年12月15日起，調(diào)整你行結(jié)售匯周轉(zhuǎn)頭寸報(bào)表，啟用相關(guān)新表?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、此次調(diào)整啟用的新表包括《綜合頭寸日?qǐng)?bào)表》（表式詳見附表1）、《遠(yuǎn)期結(jié)售匯簽約額日?qǐng)?bào)表》（表式詳見附表2）、《遠(yuǎn)期結(jié)售匯數(shù)據(jù)表》（表式詳見附表3）和《遠(yuǎn)期匯價(jià)表》（表式詳見附表4）。
其中，《遠(yuǎn)期匯價(jià)表》應(yīng)由你行總行于每日上午9：00之前報(bào)送國(guó)家外匯管理局，《綜合頭寸日?qǐng)?bào)表》和《遠(yuǎn)期結(jié)售匯簽約額日?qǐng)?bào)表》應(yīng)由你行總行于每日上午10：30之前報(bào)送國(guó)家外匯管理局，《遠(yuǎn)期結(jié)售匯數(shù)據(jù)表》應(yīng)由你行總行和分行于每旬（月）后3個(gè)工作日內(nèi)分別報(bào)送國(guó)家外匯管理局和當(dāng)?shù)胤志帧?/P>
二、你行須切實(shí)做好《綜合頭寸日?qǐng)?bào)表》中結(jié)售匯周轉(zhuǎn)頭寸和遠(yuǎn)期未到期差額的統(tǒng)計(jì)與核查工作。你行須嚴(yán)格按照新的結(jié)售匯周轉(zhuǎn)頭寸和綜合頭寸計(jì)算公式，自你行開辦遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)之日起到2003年12月12日止進(jìn)行逐日推算，并于12月16日前向我局補(bǔ)報(bào)你行今年以來歷月末的《綜合頭寸日?qǐng)?bào)表》，同時(shí)對(duì)你行頭寸數(shù)據(jù)的調(diào)整作出書面說明。
三、啟用銀行綜合頭寸日?qǐng)?bào)表后，對(duì)你行進(jìn)行的原結(jié)售匯周轉(zhuǎn)頭寸管理改為對(duì)你行綜合頭寸的管理，原核定的結(jié)售匯周轉(zhuǎn)頭寸限額適用于綜合頭寸。
四、自12月15日起，原《結(jié)售匯情況及周轉(zhuǎn)頭寸日?qǐng)?bào)表》、《遠(yuǎn)期結(jié)售匯匯率日?qǐng)?bào)表》、《遠(yuǎn)期結(jié)售匯日?qǐng)?bào)表》以及《遠(yuǎn)期簽約數(shù)據(jù)報(bào)表》同時(shí)廢止。原《各地區(qū)遠(yuǎn)期結(jié)售匯到期履約情況表》照常使用，仍按原規(guī)定時(shí)間報(bào)送。
五、此次結(jié)售匯周轉(zhuǎn)頭寸報(bào)表調(diào)整僅限于已開辦遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的四家銀行。
在實(shí)施過程中，如有問題，請(qǐng)及時(shí)反饋。
（2003年11月28日 國(guó)家外匯管理局發(fā)布）
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