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類 別：銀行法規(guī)文 號(hào)：安府發(fā)[2004]2號(hào)頒發(fā)日期：2003-01-27
地 區(qū)：貴州行 業(yè)：金融業(yè)時(shí)效性：有效
各縣、自治縣、區(qū)人民政府（管委會(huì)），市直有關(guān)部門：
《安順市使用國(guó)家開發(fā)銀行貸款資金管理辦法》已經(jīng)市人民政府第78次市長(zhǎng)辦公會(huì)議通過，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
二○○三年十二月二十八日
安順市使用國(guó)家開發(fā)銀行貸款資金管理辦法
為了加強(qiáng)安順市使用國(guó)家開發(fā)銀行貸款資金管理，確保貸款資金安全、有效使用，按期歸還，提高投資效益，結(jié)合我市實(shí)際，制定本辦法。
第一章 總則
第一條 “國(guó)家開發(fā)銀行貸款資金”（以下簡(jiǎn)稱貸款資金）是指安順市人民政府以政府信譽(yù)向國(guó)家開發(fā)銀行承借承還的專項(xiàng)資金。
第二條 安順市人民政府授權(quán)安順市國(guó)有資產(chǎn)投資營(yíng)運(yùn)有限公司作為資金借承還的具體實(shí)施單位，并對(duì)此項(xiàng)資金進(jìn)行監(jiān)督和管理。
第三條 貸款資金實(shí)質(zhì)上是提前使用將來的財(cái)政收益及項(xiàng)目投資收益，對(duì)此項(xiàng)資金視為國(guó)債資金進(jìn)行管理，按規(guī)定設(shè)立專項(xiàng)資金帳戶，實(shí)行單獨(dú)建帳，專戶管理，?？顚Ｓ?。同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行代理金融機(jī)構(gòu)制定的資金劃撥管理辦法。
第四條 貸款金主要用于安順市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，嚴(yán)格按照國(guó)家、省、市有關(guān)基本建設(shè)管理辦法管理，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制、合同管理制、工程監(jiān)理制，工程質(zhì)量實(shí)行終身責(zé)任制。
第五條 使用貸款資金的項(xiàng)目單位必須在指定的代理金融機(jī)構(gòu)開設(shè)專戶，并按照國(guó)家基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。
第二章 資金的使用與歸還
第六條 貸款資金主要用于經(jīng)國(guó)家開發(fā)銀行認(rèn)可，并經(jīng)市發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)批準(zhǔn)立項(xiàng)的安順市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。
第七條 各項(xiàng)目建設(shè)單位，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，不得提取項(xiàng)目管理費(fèi)用，不得貸款資金支付項(xiàng)目前期費(fèi)用以及辦公費(fèi)、管理費(fèi)等。
第八條 貸款資金的歸還，本著“誰使用，誰歸還”的原則。各級(jí)政府使用貸款資金，由各級(jí)政府負(fù)責(zé)歸還（包括本息），企事業(yè)單位使用貸款資金，由企事業(yè)單位歸還（包括本息）。
第九條 各用款單位自第一筆借款業(yè)務(wù)發(fā)生起，利息按季度據(jù)實(shí)支付。從還款年度起，每年10月底前將應(yīng)還本金額匯入營(yíng)運(yùn)公司帳戶。
第三章 資金的撥款程序
第十條 各建設(shè)單位申請(qǐng)貸款資金須報(bào)送以下資料：
（1）借款申請(qǐng)書、項(xiàng)目批復(fù)文件、可行性研究報(bào)告及批復(fù)文件、初步設(shè)計(jì)批復(fù)文件或經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目概算。
（2）市發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)、市財(cái)政局下達(dá)的項(xiàng)目貸款計(jì)劃。
（3）批準(zhǔn)開工文件；
（4）經(jīng)有關(guān)部門審定的施工合同；
（5）經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)可的工程預(yù)算。
（6）工程進(jìn)度報(bào)表（需有監(jiān)理機(jī)構(gòu)的簽字），大型設(shè)備訂貨合同、征地、拆遷等合同。
經(jīng)市發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)、市財(cái)政局、項(xiàng)目主管部門審查后，報(bào)市長(zhǎng)辦公會(huì)議研究審定。
市長(zhǎng)辦公會(huì)議審定后，由市人民政府分管市長(zhǎng)簽署具體使用資金額度。
第十一條 國(guó)有資產(chǎn)投資營(yíng)運(yùn)公司根據(jù)市長(zhǎng)辦公會(huì)議審定的貸款金額與項(xiàng)目單位簽訂借款合同。
第十二條 各縣（區(qū)）申請(qǐng)貸款資金時(shí)，應(yīng)由縣（區(qū)）計(jì)經(jīng)局、財(cái)政局向市發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)，市財(cái)政局報(bào)送第十條所列材料，經(jīng)市長(zhǎng)辦公會(huì)議審一后，由縣（區(qū)）財(cái)政局與國(guó)有資產(chǎn)投資營(yíng)運(yùn)公司簽訂貸款合同。
第四章 資金的監(jiān)督與管理
第十三條 各建設(shè)單位應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定使用貸款資金，不得擅自調(diào)整和改變資金用途，如確需調(diào)整須商市發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)、市財(cái)政局同意后報(bào)市政府批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)整計(jì)劃。
第十四條 國(guó)家開發(fā)銀行貸款項(xiàng)目涉及政府采購(gòu)范圍的，嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》規(guī)定執(zhí)行。
第十五條 各建設(shè)單位應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理，落實(shí)責(zé)任制。嚴(yán)格按照《國(guó)有建設(shè)單位會(huì)計(jì)制度》、《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理若干規(guī)定》設(shè)置單獨(dú)的基建帳，進(jìn)行財(cái)務(wù)核算。
第十六條 建設(shè)單位違反財(cái)務(wù)管理挪用、截留貸款資金及未經(jīng)批準(zhǔn)擅自擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模、提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、增加建設(shè)內(nèi)容的，立即停止撥款，由市監(jiān)察、計(jì)劃、財(cái)政、審計(jì)等部門追還被挪用、截留的資金；并追究項(xiàng)目法人單位及其主管部門有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
第十七條 各級(jí)計(jì)劃、財(cái)政、審計(jì)和監(jiān)察部門對(duì)國(guó)家開發(fā)銀行項(xiàng)目資金的使用按照國(guó)家有關(guān)的法律、法規(guī)和本辦法實(shí)施監(jiān)督與管理。
第十八條 各建設(shè)單位應(yīng)按國(guó)家規(guī)定，向市發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)、市財(cái)政局、審計(jì)局、銀行等部門報(bào)送月份、季度和年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及工程進(jìn)度情況說明。
第五章 附則
第十九條 本辦法由市財(cái)政局負(fù)責(zé)解釋。
第二十條 本辦法自發(fā)布之日?qǐng)?zhí)行。
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