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類 別：銀行法規(guī)文 號(hào)：黑市政字[2005]5號(hào)頒發(fā)日期：2004-03-20
地 區(qū)：黑龍江行 業(yè)：金融業(yè)時(shí)效性：有效
市直有關(guān)單位：
經(jīng)市政府研究同意，現(xiàn)將《黑河市利用國家開發(fā)銀行貸款管理辦法》印發(fā)給你們，請(qǐng)結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真抓好貫徹落實(shí)。
特此通知。
二○○五年二月二十一日
黑河市利用國家開發(fā)銀行貸款管理辦法
第一條 為加強(qiáng)黑河市利用國家開發(fā)銀行貸款的管理，提高貸款資金的使用質(zhì)量和效益，保證貸款資金的運(yùn)行安全，促進(jìn)黑河市的城市建設(shè)和城市發(fā)展，特制定本辦法。
第二條 黑河市利用國家開發(fā)銀行貸款為政府信用貸款，市政府授權(quán)黑河天地城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱天地城市投資公司）為指定借款人。
第三條 按照國家開發(fā)銀行"借款、用款、還款"一體化的要求，天地城市投資公司作為借款人，負(fù)責(zé)對(duì)貸款資金的籌集、管理、使用和償還。
第四條 利用國家開發(fā)銀行貸款的建設(shè)項(xiàng)目，由市政府研究確定，由天地城市投資公司單獨(dú)或與項(xiàng)目單位共同組織實(shí)施。
第五條 天地城市投資公司作為項(xiàng)目法人對(duì)利用開行貸款建設(shè)項(xiàng)目的全過程進(jìn)行管理與監(jiān)督，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)資金的籌集、招投標(biāo)的組織實(shí)施、合同的簽訂、資金的撥付、現(xiàn)場(chǎng)簽證的確認(rèn)、工程竣工決算的審查等項(xiàng)工作。
第六條 利用開行貸款的建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行政府采購。
第七條 天地城市投資公司按照開行的要求，提供相關(guān)資料，報(bào)開發(fā)銀行黑龍江省分行，辦理批準(zhǔn)用款手續(xù)。
第八條 天地城市投資公司根據(jù)開行批準(zhǔn)的用款手續(xù)，制定項(xiàng)目用款計(jì)劃，報(bào)市政府批準(zhǔn)。
第九條 天地城市投資公司根據(jù)市政府批準(zhǔn)的用款計(jì)劃，同時(shí)根據(jù)項(xiàng)目單位代表、監(jiān)理工程師、城投公司現(xiàn)場(chǎng)管理人員會(huì)簽的工程形象進(jìn)度用款申請(qǐng)書或根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需要，向用款部門撥款。
第十條 項(xiàng)目在實(shí)施中，發(fā)生設(shè)計(jì)之外的工程量變化，形成的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證，必須經(jīng)施工單位代表、項(xiàng)目單位代表、監(jiān)理工程師、城投公司現(xiàn)場(chǎng)人員四方會(huì)簽后方可生效。
第十一條 項(xiàng)目竣工后，項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)組織編制工程決算，并上報(bào)市財(cái)政局、天地城市投資公司審查。
第十二條 項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收由城投公司項(xiàng)目單位組織進(jìn)行。計(jì)委、財(cái)政、建設(shè)、規(guī)劃、項(xiàng)目單位、設(shè)計(jì)、施工單位等部門參加。
第十三條 天地城市投資公司按照開行要求，在銀行開設(shè)償債專戶，專戶管理，?？顚Ｓ谩?/p>
第十四條 市政府建立償債基金，用以償還開行貸款。依據(jù)還款計(jì)劃，將償債基金存入城投公司的償債專戶。
第十五條 市政府建立的償債基金的來源是：
（一）市區(qū)土地出讓金收入。
（二）市政府收取的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、城市維護(hù)費(fèi)等市級(jí)財(cái)政收入。
（三）開行貸款建設(shè)項(xiàng)目形成的收益。
（四）國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收益。
（五）市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的城建資金。
第十六條 償債資金來源不足以償還到期貸款本息時(shí)，市政府安排資金補(bǔ)足，并列入下一年度財(cái)政預(yù)算。
第十七條 天地城市投資公司要嚴(yán)格遵守國家現(xiàn)行的法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及國家開發(fā)銀行貸款管理規(guī)定，建立健全相關(guān)制度，規(guī)范資金撥付程序，切實(shí)做好資金管理和項(xiàng)目管理工作。
第十八條 財(cái)政、審計(jì)等部門加強(qiáng)貸款項(xiàng)目建設(shè)過程中各項(xiàng)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督。對(duì)違反制度規(guī)定、挪用項(xiàng)目資金的，限期追回，并對(duì)責(zé)任人依法處理。
第十九條 利用國家開發(fā)貸款項(xiàng)目，在建設(shè)過程中應(yīng)嚴(yán)格遵循公開、公平、公正的原則，實(shí)行項(xiàng)目法人、招投標(biāo)、工程監(jiān)理、政府采購等制度，實(shí)行項(xiàng)目報(bào)告制度和重大事項(xiàng)通報(bào)制度，確保工程質(zhì)量和資金使用效益。
第二十條 建立利用國家開發(fā)銀行貸款統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)制度。市財(cái)政局負(fù)責(zé)對(duì)貸款投放、使用、償還情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)，并定期向市政府提交評(píng)價(jià)報(bào)告。在統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)過程中，及時(shí)監(jiān)測(cè)可能出現(xiàn)的問題和風(fēng)險(xiǎn)，提出防范和解決的措施。
第二十一條 在貸款本息還清前，利用開行貸款建設(shè)的項(xiàng)目發(fā)生改制、重組、合并、分立、經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓等事項(xiàng)，須經(jīng)天地城市投資公司請(qǐng)示開行黑龍江省分行同意后實(shí)施。
第二十二條 本辦法由市財(cái)政局負(fù)責(zé)解釋。
第二十三條 本辦法自發(fā)布之日起施行。
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