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基金凈值查詢是什么

來(lái)源：東奧會(huì)計(jì)在線 責(zé)編：門(mén)瑩 2019-08-27 10:32:13

精選回答

東奧初級(jí)會(huì)計(jì)職稱

2024-05-22 00:12:00

基金凈值查詢是什么

基金凈值就是基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額?；饍糁挡樵冎傅氖遣樵兓饍糁档臄?shù)額。

基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。其計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。

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